新消息丨港股概念追踪 | 有色金属进入补库周期 机构:铜铝仍可高看一线(附概念股)
4月19日,港股有色金属板块延续强势。截至收盘,洛阳钼业(03993)涨超10.25%,中国有色矿业(01258)涨超4.78%,兴发铝业(00098)涨3.99%,五矿资源(01208)涨2.13%。消息面上,4月18日洛阳钼业公告,刚果(金)TFM混合矿中区项目已实现短流程投料试车,该项目预计于2023年投产将进一步释放TFM铜钴矿产能。华福证券研报指出,长期看,欧美加息进入尾端,国内消费持续回暖,有色金属价格利空有限。
(相关资料图)
期货市场方面,国内部分有色金属品种亦迎来上涨,其中,沪镍主力暴涨4.20%,沪铝、沪铅涨幅均不同程度上涨。本周有色金属实现普涨,其中沪锡累计涨超12%,沪镍涨超6%,沪铝涨超2%。
宏观方面,美国3月CPI 同比超预期回落,PPI 同比超预期放缓,经济下行难以避免,叠加上周披露就业数据有所降温,美联储加息周期或进入尾声。
国内方面,3月社融数据超预期,3月人民币贷款继续延续放量态势,新增人民币贷款3.89万亿元,同比多增7497亿元,国内经济复苏趋势延续。
同时,2月国内工业增加值累计增速上行至2.40%,3月制造业PMI指数达到51.90,继续高于枯荣线。国内经济动能回升,尤其下游进入开工旺季,使有色金属消费持续好转,国内电解铜、电解铝等主要的有色金属品种社会库存皆进入了去库存阶段。有色金属行业需求的转暖,叠加美联储政策边际宽松打压美元指数利好大宗有色金属价格。
中信证券研报指出,全球制造业PMI数据自2022年底以来触底反弹,有望重现“V型反转”走势。2023年,全球利率周期与经济周期有望实现共振,同时2022年底以来的有色金属行业存货数据表明行业在2023年或进入补库周期,对金属价格形成有效拉动。目前国内已处旺季,铜铝等工业金属连续去库下需求和市场情绪仍可高看一线。
铜方面,伦敦金属交易所的铜库存处于历史相对地位,当前低库存对价格仍有一定支撑。同时,伴随着房地产、家电和电网等板块的消费增加,铜现货库存去库加快,供需偏紧对铜价形成较强支撑。
铝方面,据SMM 数据,国内电解铝锭社会库存96.6 万吨,处于近5 年来低位。在供给端复产速度较慢的前提下,房地产及电动车数据向好带动电解铝需求提升,铝库存继续下降,国家对光伏的支持政策将进一步提振终端需求情绪,铝价上升趋势不改。
贵金属方面,华服证券指出,美联储加息或提前结束,贵金属价格仍有上涨空间。近期美元指数下跌,贵金属价格继续上涨。美国3月CPI同比增幅创近两年低位,证实美国通胀压力边际放缓,美联储加息或提前结束,美元美债下跌概率大,同时,美国经济衰退将进一步催生贵金属的避险需求,金价仍有上涨空间。
相关概念股:
洛阳钼业(03993):全球最大的白钨生产商之一,全球前七大钼生产商和领先的铜生产商。公司刚果(金)TFM混合矿中区项目已实现短流程投料试车,该项目预计于2023年投产将进一步释放TFM铜钴矿产能。
紫金矿业(02899):公司主要产品为矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等;拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一。
江西铜业股份(00358):国内重要的铜、金、银和硫化工生产企业;主营业务为铜和黄金的采选、冶炼和加工,贵金属和稀散金属的提取与加工,有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工,以及相关产品的贸易业务。
中国铝业(02600):公司是是中国铝行业的龙头企业,是全球最大的氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝和铝用阳极生产供应商。
招金矿业(01818):公司公布2022年业绩显示,公司全年收入约人民币78.86亿元(单位下同),同比增加约14.96%。母公司所有者应占溢利约为4.02亿元,同比增加约1092.84%。
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